Informació Contracte marc de Tresoreria 2023
El 9 de juny de 2023 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2023, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB | Import comissió serveis bancaris adjudicat | Import comissió custòdia adjudicat |
| BBVA | Tresorera | 200.000.000 € | - € | 156.250,00 € |
| Banca March | Tresorera | 51.000.000 € | 75.000,00 € | 156.250,00 € |
| Sabadell | Tresorera | 100.000.000 € | 37.500,00 € | 156.250,00 € |
| CaixaBank | Tresorera | 99.000.000 € | 30.000,00 € | 156.250,00 € |
| Abanca | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Santander | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Unicaja | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Cajamar | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Colonya | Col·laboradora, com a banca ètica | - € | 10.000,00 € | - € |
| 450.000.000,00 € | 152.500,00 € | 625.000,00 € |
Operacions d'endeutament a curt termini formalitzades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2023
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini formalitzades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2023 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Marge | Comissió de no disposició |
| CAIB | Compte corrent de crédit | BBVA | 200.000.000 € | 20-07-2023 | 19-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,00% | 0,00% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Banca March | 51.000.000 € | 06-07-2023 | 05-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,00% | 0,00% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Sabadell | 100.000.000 € | 19-07-2023 | 18-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,00% | 0,05% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | CaixaBank | 99.000.000 € | 18-07-2023 | 17-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,06% | 0,06% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000,00 | ||||||||
No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per ens del sector públic instrumental autonòmic en 2023
Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar la pàgina