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- > BOIB Núm. 068 - 23 / Mayo / 2024
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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ESPORLES
Núm. 319674
Aprobación definitiva del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2024 y suplemento de crédito, expedientes 524 y 528
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Visto que se ha publicado en el BOIB núm. 59 de 5 de mayo de 2024 anuncio relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Esporles de día 25 de Abril de 2024, en base al artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del RDL 2/2024 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y visto que no se han presentado reclamaciones, queda aprobado definitivamente y se expone al público para su conocimiento.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
Para realizar gastos correspondientes a ejercicios anteriores y no habiendo consignación suficiente para hacer frente al gasto, de acuerdo con el artículo 60.2 de R.D 500/1990, de 28 de diciembre, y según lo dispuesto en el punto 15 de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial con el sector público se instruye el presente expediente y se propone al Pleno del Ayuntamiento:
Primero. -Aprobar el siguiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
| PARTIDA GASTOS | CONCEPTO CTE. 41310 | IMPORTE |
|---|---|---|
|
4311-22699 |
ACTUACIÓN DE SUASI FIRA DOLÇA |
3.630,00 |
|
4311-22699 |
PROGRAMA RODAMON FIRA DOLÇA |
1.391,50 |
|
320-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
2.908,77 |
|
4311-11699 |
ALQUILER MESAS PICNIC FIRA DOLÇA |
556,60 |
|
340-22100 |
FACTURACIÓN CAMPO DE FUTBOL |
2.532,19 |
|
920-22100 |
FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO |
2.569,04 |
|
320-22100 |
FACTURACIÓN COLEGIO |
2.245,76 |
|
340-22100 |
FACTURACIÓN GIMNASIO |
2.714,96 |
|
320-22100 |
FACTURACIÓN COLEGIO |
3.374,57 |
|
231-21201 |
TRABAJOS CENTRO FORMACIÓN |
5.417,17 |
|
130-22199 |
SUMINISTROS POLICIA LOCAL |
483.10 |
|
320-21300 |
REPARACIONES CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS |
2.982,65 |
|
338-22609 |
ACTUACIONES VIA PÚBLICA |
2.515,57 |
|
164-21200 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO |
5.032,00 |
|
161-21000 |
LIMPIEZA POZO |
1.778,70 |
|
338-22609 |
MONTAJE EQUIPO SONIDO CONCIERTO ENCENDIDA ARBOL |
1.996,50 |
|
150-22199 |
SUMINISTRO MATERIAL ALMACÉN |
270.66 |
|
1621-22700 |
SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS DICIEMDRE |
13.196,78 |
|
150-21306 |
ALQUILER CABINA SANITARIA |
115.50 |
|
924-22699 |
VASOS CASAL DE JOVES |
482,22 |
|
313-22799 |
CONTROL MOSQUITO TIGRE |
169,19 |
|
150-21306 |
REPARACIÓN ZONA INFANTIL |
641,30 |
|
231-22700 |
FACTURACIÓN OCTUBRE 2019 |
662,01 |
|
924-22699 |
DECATHLON, MATERIALES CASAL DE JOVES |
20,97 |
|
338-22609 |
LA FILADORA, TELAS LLAVE MÁGICA |
99,40 |
|
924-22699 |
EDEEN, MATERIALES CASAL DE JOVES |
16,64 |
|
924-22699 |
AFICINE, CESTA DE NAVIDAD CASAL DE JOVES |
75,00 |
|
924-22708 |
SERVICIO RECAUDACIÓN, PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA |
60.331,18 |
|
4311-22609 |
TRAMUNTANA ROCK 2023 |
2.320,36 |
|
4311-22609 |
TRAMUNTANA ROCK 2022 |
2.885,85 |
|
340-22199 |
TROFEOS ACONTECIMIENTO RALLY SANT PERE |
1.046,99 |
|
340-22199 |
SOPORTE VITAL RALLY VALL DE SANT PERE |
2.520,00 |
|
320-21301 |
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 4 TR |
430,14 |
|
320-21301 |
MANTENIMIENTO 2ºTRIM ASCENSOR COLEGIO |
419,88 |
|
920-21300 |
MANTENIMIENTO 3ºTRIM ASCENSOR COLEGIO |
419,88 |
|
920-21301 |
MANTENIMIENTO ASCENSOR 4ºTRIM |
860,18 |
|
920-21301 |
MANTENIMIENTO ASCENSOR 3º TRIM AYUNTAMIENTO |
860,18 |
|
920-21301 |
MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º TRIM AYUNTAMIENTO |
835,08 |
|
150-16000 |
SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA DICIEMBRE SIN CRÉDITO |
18.748,01 |
|
130-20000 |
ALQUILER VEHÍCULO POLICIA LOCAL MAYO |
734,47 |
|
924-22699 |
PRESERVATIVOS CASAL DE JOVES |
85,00 |
|
161-22400 |
PLUS ULTRA, SEGURO 5490 FWC |
431,64 |
|
920-22699 |
CAIXA BANC, IBI LOCAL BANKIA |
60,95 |
|
912-22699 |
COCAS CENTRO DE DÍA |
22,50 |
|
161-22106 |
ANÁLISIS AGUA 4º TRIMESTRE 2023 |
1.516,80 |
|
920-21602 |
CUOTA 4º TRIMESTRE 2023 APLICACIÓN INTRICOM |
254,10 |
|
4321-22699 |
DESBROZAR APARCAMENT FIRA DOLÇA 2023 |
571,72 |
|
231-22796 |
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DICIEMBRE 2023 |
2.981,30 |
|
1623-22799 |
TRATAMIENTO VOLUMINOSOS |
3.483,99 |
|
920-22201 |
COMUNICACIONES POSTALES |
59.21 |
|
920-22699 |
ALQUILER DISPENSADOR AGUA DICIEMBRE 2023 |
211,75 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
132,22 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
75,98 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
343,35 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
140,74 |
|
320-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
2.375,63 |
|
340-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
2.914,76 |
|
161-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
2.140,96 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
921,43 |
|
161-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
37,24 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
631,90 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
1.593,15 |
|
920-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
3.169,85 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
412,42 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
723,12 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
234,64 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
389.03 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
21,35 |
|
164-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
183,20 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
921,34 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
17,46 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
936,92 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
250,18 |
|
340-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
571,74 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
433,57 |
|
231-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
690,80 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
93,22 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
107,14 |
|
334-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
145,12 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
83,09 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
237,56 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
80,24 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
126,89 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
606,73 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
57,55 |
|
231-22706 |
PRESTACIÓN CENTRO DE DÍA DICIEMBRE 2023 |
16.548,45 |
|
1622-22700 |
CAMBIO CONTENEDOR RESIDUOS |
4.662,48 |
|
161-21400 |
REPARACIÓN VEHÍCULO 5883 KMS |
1.761,71 |
|
4311-22699 |
ORGANIZACIÓN CULTURAL FIRA DOLÇA 2023 |
2.420,00 |
|
1622-22700 |
CAMBIO CONTENEDOR PUNTO VERDE |
82,50 |
|
161-21300 |
SUMINISTRO MATERIAL BRIGADA |
188,30 |
|
326-21500 |
SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA |
547,20 |
|
326-21500 |
SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA |
549,99 |
|
326-21500 |
SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA |
132,17 |
|
338-22609 |
ACTUACIÓN BATUCADA CARTERO REAL 2023 |
300,00 |
|
1622-22700 |
CAMBIO CONTENEDOR PUNTO VERDE |
266,20 |
|
161-22104 |
VESTUARIO BRIGADA |
119,79 |
|
150-21306 |
SUMINISTRO MATERIAL SON CABASPRE |
272,86 |
|
150-22199 |
SUMINISTRO MATERIAL BRIGADA |
320,24 |
|
320-21200 |
SUMINISTRO METERIAL ESCOLA |
15,75 |
|
334-22199 |
SUMINISTRO MATERIAL ESPACIOS MUNICIPALES |
10,24 |
|
130-22199 |
SUMINISTRO MATERIAL POLICIA LOCAL |
7,83 |
|
326-21200 |
SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA |
87,48 |
|
163-22700 |
HORAS PEÓN AUTÓNOMO DICIEMBRE 2023 |
3.628,55 |
|
924-22612 |
REPARTO CALENDARIOS NAVIDAD 2024 |
544,50 |
|
232-22799 |
SERVICIO COMEDOR ESCOLETA DICIEMBRE 2023 |
2.811,11 |
|
130-22103 |
SUMINISTRO GASOLINA |
989,74 |
|
130-22103 |
SUMINISTRO GASOLINA |
1.273,92 |
|
136-21301 |
REVISIÓN ANUAL EXTINTOR PUNTO VERDE |
3,81 |
|
150-22100 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO |
62,29 |
|
320-21200 |
SUMINISTRO DE SAL ESCUELA |
333,96 |
|
4311-22609 |
SUMINISTRO MATERIAL FIRA DOLÇA 2023 |
202,70 |
|
160-21001 |
DESATASCAR Y LIMPIAR CAÑERIAS |
1.468,23 |
|
160-21001 |
LIMPIEZA POZO SES ROTGETES |
2.371,60 |
|
165-21305 |
LUZ NAVIDAD 2023-2024 |
17.649,66 |
|
165-21305 |
SUMINISTRO MATERIAL NAVIDAD 2023-2024 |
7.436,66 |
|
340-21200 |
REPARACIÓN PUERTA PAVELLÓN |
291,66 |
|
231-22706 |
CENTRO DE DÍA COMEDOR NOVIEMBRE DICIEMBRE |
14.834,26 |
|
231-22706 |
ABONO SERVICIO CENTRO DE DÍA DICIEMBRE 2023 |
-16.548,45 |
|
4311-22609 |
TALLER FERIA DULCE |
968,00 |
|
|
TOTAL |
248.115,82 |
| PARTIDA GASTOS | CONCEPTO CUENTA 41313 | IMPORTE |
|---|---|---|
|
011-35900 |
BBVA, COMISIONES BANCARIAS |
660,00 |
|
011-35900 |
RECUENTO INGRESO EFECTIVO |
58,08 |
|
011-35900 |
SERVICIO DE ADQUIRENCIA |
24,00 |
|
011-35900 |
BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS |
477,63 |
|
011-35900 |
“LA CAIXA”, COMISIONES BANCARIAS |
24,00 |
|
011-35900 |
CAIXABANC, COMISIONES SERVICIOS |
33,00 |
|
011-35900 |
BANCO SANTANDER, COMISIONES |
90,65 |
|
011-35900 |
LIBROS BIBLIOTECA |
54,28 |
|
011-35900 |
SERVICIOS DE ADQUIRANCIA 12/2023 |
24,00 |
|
011-35900 |
LIBROS DRAC MÀGIC |
340,19 |
|
011-35900 |
LIBROS DRAC MÀGIC |
115,02 |
|
|
TOTAL |
1.900,85 |
Segundo. -Aprobar el correspondiente suplemento de crédito (expediente 528/2024) para las partidas mencionadas en el reconocimiento extrajudicial y con la siguiente financiación:
8700 Remanente de Tesorería para gastos generales 250.016,67€
Esporles, documento firmado electrónicamente (20 de mayo de 2024
El alcalde Josep Maria Ferrà Terrassa)
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