- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 068 - 23 / maig / 2024
- > Pàg. 23171 a 23174
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ESPORLES
Núm. 319674
Aprovació definitiva del reconeixement extrajudicial dels crèdits 1/2024 i suplement de crèdit, expedients 524 i 528
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
Vist que s'ha publicat al BOIB núm. 59 de 5 de maig de 2024 anunci relatiu a l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de dia 25 d'abril de 2024, en base a l'article 60.2 del reial Decret 500/1990, i d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós d'Hisendes Locals, i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic pel seu coneixement.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
Per tal de comptabilitzar despeses corresponents a exercicis anteriors i no havent-hi consignació suficient per fer front a la despesa, d'acord amb l'article 60.2 del R.D. 500/1990, de 28 de desembre, i atenent al punt 15 de la Llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial amb el sector públic s'instrueix el present expedient i es proposa a l'Ajuntament Ple:
Primer.-Aprovar el següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
| PARTIDA DESPESES | CONCEPTE CTE. 41310 | IMPORT |
|---|---|---|
|
4311-22699 |
ACTUACIÓ DE SUASI FIRA DOLÇA |
3.630,00 |
|
4311-22699 |
PROGRAMA RODAMON FIRA DOLÇA |
1.391,50 |
|
320-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
2.908,77 |
|
4311-11699 |
LLOGUER TAULES PICNIC FIRA DOLÇA |
556,60 |
|
340-22100 |
FACTURACIÓ CAMP FUTBOL |
2.532,19 |
|
920-22100 |
FACTURACIÓ AJUNTAMENT |
2.569,04 |
|
320-22100 |
FACTURACIÓ COL.LEGI |
2.245,76 |
|
340-22100 |
FACTURACIÓ GIMNÀS |
2.714,96 |
|
320-22100 |
FACTURACIÓ COL.LEGI |
3.374,57 |
|
231-21201 |
FEINES CENTRE FORMACIÓ |
5.417,17 |
|
130-22199 |
SUBMINISTRAMENT POLICIA LOCAL |
483.10 |
|
320-21300 |
REPARACIONS CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS |
2.982,65 |
|
338-22609 |
ACTUACIONS VIA PUBLICA |
2.515,57 |
|
164-21200 |
SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI |
5.032,00 |
|
161-21000 |
NETEJA POU |
1.778,70 |
|
338-22609 |
MUNTATGE EQUIP SO CONCERT ENCESA ARBRE |
1.996,50 |
|
150-22199 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM |
270.66 |
|
1621-22700 |
SERVEI RECOLLIDA DE RESIDUS DESEMBRE |
13.196,78 |
|
150-21306 |
LLOGUER CABINA SANITÀRIA |
115.50 |
|
924-22699 |
TASSONS CASAL DE JOVES |
482,22 |
|
313-22799 |
CONTROL MOSCARD TIGRE |
169,19 |
|
150-21306 |
REPARACIÓ ZONA INFANTIL |
641,30 |
|
231-22700 |
FACTURACIÓ OCTUBRE 2019 |
662,01 |
|
924-22699 |
DECATHLON, MATERIALS CASAL DE JOVES |
20,97 |
|
338-22609 |
LA FILADORA, TELES CLAU MAGICA |
99,40 |
|
924-22699 |
EDEEN, MATERIALS CASAL DE JOVES |
16,64 |
|
924-22699 |
AFICINE, PANERA DE NADAL CASAL DE JOVES |
75,00 |
|
924-22708 |
SERVEI RECAPTACIO, PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA |
60.331,18 |
|
4311-22609 |
TRAMUNTANA ROCK 2023 |
2.320,36 |
|
4311-22609 |
TRAMUNTANA ROCK 2022 |
2.885,85 |
|
340-22199 |
TROFEUS ESDEVENIMENT RALLY SANT PERE |
1.046,99 |
|
340-22199 |
SUPORT VITAL RALLY VALL DE SANT PERE |
2.520,00 |
|
320-21301 |
MANTENIMENT ASCENSOR COL.LEGI 4 TR |
430,14 |
|
320-21301 |
MANTENIMENT 2ºTRIM ASCENSOR ESCOLA |
419,88 |
|
920-21300 |
MANTENIMENT 3ºTRIM ASCENSOR ESCOLA |
419,88 |
|
920-21301 |
MANTENIMENT ASCENSOR 4ºTRIM |
860,18 |
|
920-21301 |
MANTENIMENT ASCENSOR 3º TRIM AJUNTAMENT |
860,18 |
|
920-21301 |
MANTENIMENT ASCENSOR 2º TRIMESTRE AJUNTAMENT |
835,08 |
|
150-16000 |
SEGURETAT SOCIAL, QUOTA DESEMBRE SENSE CREDIT |
18.748,01 |
|
130-20000 |
LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL MAIG |
734,47 |
|
924-22699 |
PRESERVATIUS CASAL JOVES |
85,00 |
|
161-22400 |
PLUS ULTRA, ASEGURANZA 5490 FWC |
431,64 |
|
920-22699 |
CAIXA BANC, IBI LOCAL BANKIA |
60,95 |
|
912-22699 |
COQUES CENTRE DE DIA |
22,50 |
|
161-22106 |
ANALISIS AIGUA QUART TRIMESTRE 2023 |
1.516,80 |
|
920-21602 |
CUOTA 4º TRIMESTRE 2023 APLICACIÓ INTRICOM |
254,10 |
|
4321-22699 |
ESBROSSAR APARCAMENT FIRA DOLÇA 2023 |
571,72 |
|
231-22796 |
SERVEI D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL DESEMBRE 2023 |
2.981,30 |
|
1623-22799 |
TRACTAMENT VOLUMINOSOS |
3.483,99 |
|
920-22201 |
COMUNICACIONS POSTALS |
59.21 |
|
920-22699 |
LLOGUER DISPENSADOR D'AIGUA DESEMBRE 2023 |
211,75 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
132,22 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
75,98 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
343,35 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
140,74 |
|
320-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
2.375,63 |
|
340-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
2.914,76 |
|
161-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
2.140,96 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
921,43 |
|
161-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
37,24 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
631,90 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
1.593,15 |
|
920-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
3.169,85 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
412,42 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
723,12 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
234,64 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
389.03 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
21,35 |
|
164-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
183,20 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
921,34 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
17,46 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
936,92 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
250,18 |
|
340-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
571,74 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
433,57 |
|
231-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
690,80 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
93,22 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
107,14 |
|
334-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
145,12 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
83,09 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
237,56 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
80,24 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
126,89 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
606,73 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
57,55 |
|
231-22706 |
PRESTACIÓ SERVEI CENTRE DE DIA DESEMBRE 2023 |
16.548,45 |
|
1622-22700 |
CANVI CONTENIDOR RESIDUS |
4.662,48 |
|
161-21400 |
REPARACIÓ VEHICLE 5883 KMS |
1.761,71 |
|
4311-22699 |
ORGANITZACIÓ CULTURAL FIRA DOLÇA 2023 |
2.420,00 |
|
1622-22700 |
CANVI CONTENIDOR PUNT VERD |
82,50 |
|
161-21300 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA |
188,30 |
|
326-21500 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA |
547,20 |
|
326-21500 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA |
549,99 |
|
326-21500 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA |
132,17 |
|
338-22609 |
ACTUACIÓ BATUCADA CARTER REIAL 2023 |
300,00 |
|
1622-22700 |
CANVI CONTENIDOR PUNT VERD |
266,20 |
|
161-22104 |
VESTUARI BRIGADA |
119,79 |
|
150-21306 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL SON CABASPRE |
272,86 |
|
150-22199 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA |
320,24 |
|
320-21200 |
SUBMINISTRAMENT METERIAL ESCOLA |
15,75 |
|
334-22199 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPAIS MUNICIPALES |
10,24 |
|
130-22199 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL |
7,83 |
|
326-21200 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA |
87,48 |
|
163-22700 |
HORES PEÓ AUTÒNOM DESEMBRE 2023 |
3.628,55 |
|
924-22612 |
REPART CALENDARIS NADAL 2024 |
544,50 |
|
232-22799 |
SERVEI MENJADOR ESCOLETA DESEMBRE 2023 |
2.811,11 |
|
130-22103 |
SUBMINISTRAMENT BENZINA |
989,74 |
|
130-22103 |
SUBMINISTRAMENT BENZINA |
1.273,92 |
|
136-21301 |
REVISIÓ ANUAL EXTINTOR PUNT VERD |
3,81 |
|
150-22100 |
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC |
62,29 |
|
320-21200 |
SUBMINISTRAMENT DE SAL ESCOLA |
333,96 |
|
4311-22609 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL FIRA DOLÇA 2023 |
202,70 |
|
160-21001 |
DESEMOSSAT I NETEJA CANONADES |
1.468,23 |
|
160-21001 |
NETEJA POU SES ROTGETES |
2.371,60 |
|
165-21305 |
LUM NADAL 2023-2024 |
17.649,66 |
|
165-21305 |
SUBMINISTRAMENT MATERIAL NADAL 2023-2024 |
7.436,66 |
|
340-21200 |
REPARACIÓ PORTA PAVELLÓ |
291,66 |
|
231-22706 |
CENTRE DIA DESEMBRE MEJADOR NOVEMBRE DESEMBRE |
14.834,26 |
|
231-22706 |
ABONO SERVEI CENTRE DE DIA DESEMBRE 2023 |
-16.548,45 |
|
4311-22609 |
TALLER FIRA DOLÇA |
968,00 |
|
|
TOTAL |
248.115,82 |
| PARTIDA DESPESES | CONCEPTE COMPTE 41313 | IMPORT |
|---|---|---|
|
011-35900 |
BBVA, COMISSIONS BANCARIES |
660,00 |
|
011-35900 |
RECOMPTE INGRES EFECTIU |
58,08 |
|
011-35900 |
SERVEI D'ADQUIRENCIA |
24,00 |
|
011-35900 |
BANCO SANTANDER, COMISSIONS BANCARIES |
477,63 |
|
011-35900 |
“LA CAIXA”, COMISSIONS BANCARIES |
24,00 |
|
011-35900 |
CAIXABANC, COMISSIONS SERVEIS |
33,00 |
|
011-35900 |
BANCO SANTANDER, COMISSIONS |
90,65 |
|
011-35900 |
LLIBRES BIBLIOTECA |
54,28 |
|
011-35900 |
SERVEIS D'ADQUIRANCIA 12/2023 |
24,00 |
|
011-35900 |
LLIBRES DRAC MÀGIC |
340,19 |
|
011-35900 |
LLIBRES DRAC MÀGIC |
115,02 |
|
|
TOTAL |
1.900,85 |
Segon.- Aprovar el corresponent suplement de crèdit (expedient 528/2024) per les partides esmentades al reconeixement extra-judicial i amb el finançament següent:
87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 250.016,67 €
Esporles, document signat electrònicament (20 de maig de 2024
El batle Josep Maria Ferrà Terrassa)
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.